Plan de trésorerie, besoin en fonds de roulement, financement du cycle d’exploitation.
Hausse des taux BCE du 10 septembre 2026 : transmission à l’Euribor, surcoût de la dette à taux variable, trésorerie placée, exemple chiffré, swap et cap expliqués simplement.
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Lire la suite : Défaillances d’entreprises 2026 : comment protéger votre poste clients →Délais de paiement 2026 : chiffres de l’étude Altares, cadre légal (60 jours, 45 jours fin de mois), calcul du DSO et du DPO avec exemple chiffré, effet sur…
Lire la suite : Délais de paiement 2026 : calculer son DSO et protéger sa trésorerie →Recouvrement de créances : prévention des impayés, scénario de relance, mise en demeure, procédures judiciaires et pilotage du DSO avec la balance âgée, illustrés par un exemple chiffré.
Lire la suite : Recouvrement de créances : la méthode étape par étape →Flux d’activité, d’investissement et de financement, méthode indirecte, lecture et free cash-flow : comment construire et interpréter un tableau des flux de trésorerie, exemple chiffré à l’appui.
Lire la suite : Tableau des flux de trésorerie : construction, lecture et free cash-flow →Facilité de caisse, découvert, escompte, Dailly, affacturage, crédit de campagne, crédit spot : fonctionnement, limites et méthode pour choisir le bon financement court terme selon votre besoin.
Lire la suite : Financement court terme : facilité de caisse, Dailly, affacturage… quel outil choisir ? →Risque de change : types d’exposition, couverture naturelle, change à terme et options, avec un exemple chiffré complet d’exportateur face au dollar et les erreurs à éviter.
Lire la suite : Risque de change : comprendre, mesurer et couvrir son exposition →Calcul du BFR, formule, conversion en jours de chiffre d’affaires et leviers pour le réduire : un exemple chiffré complet et une simulation de la trésorerie libérée.
Lire la suite : BFR : calcul, formule et leviers pour le réduire →Comment construire un plan de trésorerie sur 12 mois : structure du tableau, étapes, traitement de la TVA, exemple chiffré commenté et erreurs fréquentes à éviter.
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