Formation Automatisation de l’analyse financière

Jour 1

1. Ce qui mérite d’être automatisé

• Cartographie d’un processus de clôture ou de reporting : étapes, volumes, fréquence, erreurs constatées.
• Critères de choix : temps passé, risque d’erreur, stabilité des sources, fréquence.
• Panorama des outils disponibles dans Microsoft 365 et de leur périmètre.
• Ce qu’il ne faut pas automatiser : jugements comptables, arbitrages, données instables.
• Pratique : cartographie par chaque participant d’un de ses processus mensuels et chiffrage du temps récupérable.

2. Power Query : fiabiliser les imports

• Connexion aux extractions de l’ERP, aux fichiers CSV et aux dossiers de fichiers.
• Nettoyage : types de données, colonnes inutiles, lignes de totaux, formats de dates et de montants.
• Dépivoter une balance ou un budget présenté en colonnes mensuelles.
• Paramètres de requête pour changer de période sans retoucher les étapes.
• Pratique : import automatisé d’un grand livre mensuel et d’une balance, actualisables en un clic.

3. Power Query : combiner et rapprocher

• Consolidation des fichiers de plusieurs filiales déposés dans un même dossier.
• Fusions de requêtes : table de correspondance des comptes, plan analytique.
• Rapprochements automatiques : factures et règlements, comptabilité et relevés bancaires.
• Mise en évidence des lignes non rapprochées.
• Pratique : consolidation de cinq fichiers de filiales et rapprochement automatique d’un compte de tiers.

4. Contrôles intégrés à la chaîne

• Contrôles de complétude et d’équilibre : totaux, débit égal crédit, nombre de lignes.
• Contrôles de cohérence : écart à la période précédente, seuils d’alerte.
• Feuille de contrôle qui signale les anomalies avant toute diffusion.
• Traçabilité : date d’actualisation, source, version.
• Pratique : ajout d’un tableau de contrôles automatiques à la chaîne construite le matin.

Jour 2

5. Macros VBA utiles au financier

• Enregistrer une macro et lire le code produit.
• Adapter une macro : boucle sur les onglets, mise en forme, export en PDF.
• Utiliser un assistant d’IA pour écrire ou expliquer une macro, et vérifier ce qu’il produit.
• Sécurité et limites : fichiers xlsm, partage, maintenance.
• Pratique : macro qui génère et enregistre en PDF les rapports mensuels de chaque centre de coût.

6. Office Scripts et Excel en ligne

• Différences entre VBA et Office Scripts, cas où chaque technologie s’impose.
• Enregistreur d’actions et lecture du script produit.
• Exécuter un script sur un classeur stocké dans OneDrive ou SharePoint.
• Préparer un script pour qu’il soit appelé par un flux automatisé.
• Pratique : script de mise à jour et de mise en forme d’un tableau de suivi partagé.

7. Power Automate : orchestrer sans intervention

• Déclencheurs : planification, réception d’un courriel, dépôt d’un fichier.
• Connecteurs Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams et Excel.
• Collecte automatique des pièces jointes des filiales, classement, relance des retardataires.
• Diffusion des rapports et notifications à la direction.
• Pratique : flux qui collecte les fichiers mensuels reçus par courriel, les dépose dans le dossier source et prévient l’équipe.

8. Mettre en production et maintenir

• Documentation d’une automatisation : objectif, sources, étapes, contrôles, responsable.
• Gestion des erreurs et des changements de format des sources.
• Dialogue avec la DSI : droits, comptes de service, sécurité des données.
• Suivi du temps gagné et priorisation des automatisations suivantes.
• Pratique : rédaction de la fiche de documentation de la chaîne construite pendant les deux jours et plan d’action personnel.