Formation Excel pour la finance

Jour 1

1. Construire un classeur financier fiable

• Architecture d’un classeur : hypothèses, calculs, sorties, contrôles.
• Règles de modélisation : une formule homogène par ligne, aucune valeur en dur, sens de lecture constant.
• Tableaux structurés, noms définis, références absolues et mixtes.
• Validation des données et listes déroulantes pour sécuriser la saisie.
• Pratique : restructuration d’un fichier budgétaire désordonné selon ces règles.

2. Fonctions de recherche, conditionnelles et de date

• RECHERCHEX et INDEX-EQUIV pour dépasser les limites de RECHERCHEV.
• SOMME.SI.ENS et NB.SI.ENS pour les agrégats par centre de coût, période ou client.
• SI.CONDITIONS et SIERREUR : des conditions lisibles et une gestion propre des erreurs.
• FIN.MOIS et MOIS.DECALER pour les échéanciers et les clôtures.
• Pratique : compte de résultat par centre de coût construit à partir d’un extrait de grand livre.

3. Fonctions matricielles dynamiques

• FILTRE, TRIER et UNIQUE : des résultats qui s’ajustent automatiquement aux données.
• LET pour nommer les étapes d’un calcul et le rendre relisible.
• Combiner ces fonctions pour produire des synthèses sans copier-coller.
• Partage avec des utilisateurs de versions antérieures : précautions.
• Pratique : balance âgée clients générée automatiquement à partir d’un fichier de factures.

4. Préparer les données avec Power Query

• Connexion à un export comptable, à un fichier CSV et à un dossier de fichiers mensuels.
• Nettoyage : types de données, lignes parasites, colonnes inutiles, dépivotement.
• Fusion de deux sources, par exemple balance et table de correspondance des comptes.
• Actualisation en un clic à la clôture suivante.
• Pratique : consolidation de douze balances mensuelles en une table unique qui alimente la suite du cas.

Jour 2

5. Tableaux croisés dynamiques et graphiques de gestion

• Tableau croisé à partir d’un tableau structuré ou d’une requête : regroupements par période, affichage en pourcentage, champs calculés.
• Segments et chronologies pour filtrer rapidement.
• Choisir le graphique selon le message : évolution, comparaison, décomposition.
• Graphique en cascade pour expliquer un écart de résultat.
• Pratique : analyse des ventes par client et par mois, et pont de résultat entre budget et réalisé.

6. Analyse financière à partir d’une balance

• Passage de la balance aux états financiers par une table de correspondance.
• Soldes intermédiaires de gestion, bilan fonctionnel, besoin en fonds de roulement.
• Ratios de rentabilité, de structure et de liquidité calculés automatiquement.
• Comparaison sur plusieurs exercices et mise en évidence des variations significatives.
• Pratique : modèle d’analyse financière sur trois exercices, alimenté directement par les balances importées la veille.

7. Calculs financiers et simulations

• Tableau d’amortissement d’un emprunt (VPM, PRINCPER, INTPER).
• VAN et TRI, y compris à dates irrégulières (VAN.PAIEMENTS, TRI.PAIEMENTS).
• Valeur cible et tables de données à une et deux variables.
• Sélecteur de scénario par formule : présenter une fourchette plutôt qu’un chiffre unique.
• Pratique : comparaison de deux offres de financement et sensibilité de la trésorerie au délai de paiement clients et au taux de marge.

8. Fiabiliser, auditer et transmettre un modèle

• Outils d’audit : antécédents, dépendants, évaluation de formule pas à pas.
• Contrôles intégrés : équilibre du bilan, totaux croisés, indicateurs d’alerte.
• Erreurs classiques : plages incomplètes, arrondis, liens externes, valeurs écrasées.
• Documentation, protection des feuilles et gestion des versions.
• Pratique : revue en temps limité d’un modèle contenant des erreurs volontaires, puis liste personnelle des règles à appliquer au retour au poste.